中海上证50指数增强
399001.OF
股票型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
1.3780
+0.36% ↑
累计净值
1.6620
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
-3.77%
近3月
-2.68%
近1年
-4.37%
今年以来
-7.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,649.61 | +7.93% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 1,205.94 | +5.80% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 1,094.74 | +5.27% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,061.32 | +5.10% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,054.62 | +5.07% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,051.35 | +5.06% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,050.34 | +5.05% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 997.22 | +4.80% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 970.88 | +4.67% | |
| 10 | 601288.SH | 农业银行 | 898.66 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2010-03-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.85%
托管费
0.17%
业绩基准
上海证券交易所50成份指数×95%+一年定期存款利率(税后)×5%