中海消费主题精选混合-A
398061.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
2.2910
-0.35% ↓
累计净值
2.5010
2026-10-22
近1周
-1.29%
近1月
-0.52%
近3月
-4.22%
近1年
-29.40%
今年以来
-21.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,055.09 | +11.65% | |
| 2 | 300972.SZ | 万辰集团 | 775.14 | +8.56% | |
| 3 | 605098.SH | 行动教育 | 565.97 | +6.25% | |
| 4 | 605016.SH | 百龙创园 | 479.78 | +5.30% | |
| 5 | 002714.SZ | 牧原股份 | 430.03 | +4.75% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 409.77 | +4.52% | |
| 7 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 339.32 | +3.75% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 335.35 | +3.70% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 323.42 | +3.57% | |
| 10 | 600298.SH | 安琪酵母 | 314.22 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2011-11-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+中证内地消费主题指数×80%