中海量化策略混合
398041.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.9500
0.00%
累计净值
1.4870
2026-10-19
近1周
+0.85%
近1月
+0.64%
近3月
-2.36%
近1年
-22.13%
今年以来
-19.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714.SZ | 牧原股份 | 569.64 | +9.99% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 564.98 | +9.91% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 557.18 | +9.77% | |
| 4 | 600066.SH | 宇通客车 | 347.99 | +6.10% | |
| 5 | 300498.SZ | 温氏股份 | 298.27 | +5.23% | |
| 6 | 003000.SZ | 劲仔食品 | 290.38 | +5.09% | |
| 7 | 300972.SZ | 万辰集团 | 270.52 | +4.74% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 264.36 | +4.64% | |
| 9 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 255.13 | +4.47% | |
| 10 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 249.76 | +4.38% |
基金信息
成立日期
2009-06-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+沪深300指数×80%