中海分红增利混合
398011.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.7590
-4.08% ↓
累计净值
2.5070
2026-10-22
近1周
+2.17%
近1月
-21.39%
近3月
-12.26%
近1年
-4.59%
今年以来
-5.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025.SH | 杰普特 | 2,876.12 | +8.50% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,468.02 | +7.29% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,192.35 | +6.48% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,854.20 | +5.48% | |
| 5 | 603256.SH | 宏和科技 | 1,732.60 | +5.12% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,682.08 | +4.97% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,615.54 | +4.77% | |
| 8 | 688766.SH | 普冉股份 | 1,580.88 | +4.67% | |
| 9 | 688167.SH | 炬光科技 | 1,565.93 | +4.63% | |
| 10 | 688048.SH | 长光华芯 | 1,335.62 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2005-06-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×25%+一年定期存款利率×5%+上海证券交易所上证红利指数×70%