中海优质成长
398001.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.2497
-2.73% ↓
累计净值
3.9882
2026-10-22
近1周
-3.55%
近1月
-12.05%
近3月
-23.55%
近1年
-23.17%
今年以来
-23.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 6,654.29 | +9.57% | |
| 2 | 300900.SZ | 广联航空 | 6,241.49 | +8.98% | |
| 3 | 600246.SH | 万通发展 | 6,236.13 | +8.97% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 3,566.84 | +5.13% | |
| 5 | 601688.SH | 华泰证券 | 3,485.81 | +5.01% | |
| 6 | 300136.SZ | 信维通信 | 3,470.18 | +4.99% | |
| 7 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 3,162.70 | +4.55% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,975.04 | +4.28% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2,777.14 | +3.99% | |
| 10 | 000021.SZ | 深科技 | 2,723.12 | +3.92% |
基金信息
成立日期
2004-09-28
上市日期
基金类型
成长型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×25%+沪深300指数×75%