摩根健康品质生活混合-A
377150.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
2.4775
+0.47% ↑
累计净值
2.4775
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
-5.13%
近3月
-5.44%
近1年
-23.89%
今年以来
-24.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 1,139.06 | +11.67% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,139.06 | +11.67% | |
| 3 | 002568.SZ | 百润股份 | 1,049.66 | +10.75% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,039.91 | +10.65% | |
| 5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,028.97 | +10.54% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 974.31 | +9.98% | |
| 7 | 09988.HK | -- | 974.31 | +9.98% | |
| 8 | 01209.HK | -- | 861.45 | +8.83% | |
| 9 | 1209.HK | -- | 861.45 | +8.83% | |
| 10 | 002714.SZ | 牧原股份 | 814.53 | +8.34% |
基金信息
成立日期
2012-02-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%