光大保德信红利混合-A
360005.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.9584
-0.75% ↓
累计净值
5.4060
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-4.79%
近3月
-1.15%
近1年
+2.92%
今年以来
+3.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 819.73 | +4.36% | |
| 2 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 542.97 | +2.89% | |
| 3 | 601857.SH | 中国石油 | 521.84 | +2.78% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 518.90 | +2.76% | |
| 5 | 600066.SH | 宇通客车 | 514.62 | +2.74% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 486.83 | +2.59% | |
| 7 | 600188.SH | 兖矿能源 | 477.30 | +2.54% | |
| 8 | 601225.SH | 陕西煤业 | 467.44 | +2.49% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 466.13 | +2.48% | |
| 10 | 603565.SH | 中谷物流 | 464.80 | +2.47% |
基金信息
成立日期
2006-03-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上证红利指数×75%+中证全债指数×20%+银行活期存款利率×5%