兴全有机增长灵活配置混合
340008.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
2.8487
+0.33% ↑
累计净值
3.6687
2026-10-19
近1周
-0.44%
近1月
-7.35%
近3月
-10.08%
近1年
+3.51%
今年以来
-1.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,039.77 | +7.36% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 5,233.89 | +6.38% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 3,845.69 | +4.69% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,594.05 | +4.38% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 3,019.09 | +3.68% | |
| 6 | 002588.SZ | 史丹利 | 2,341.80 | +2.85% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,055.93 | +2.51% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,936.04 | +2.36% | |
| 9 | 688146.SH | 中船特气 | 1,897.79 | +2.31% | |
| 10 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 1,681.34 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2009-03-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证国债指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%