诺安主题精选混合
320012.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.9620
-0.97% ↓
累计净值
3.0620
2026-10-22
近1周
-0.27%
近1月
-2.50%
近3月
-2.60%
近1年
+3.57%
今年以来
+5.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,113.42 | +9.38% | |
| 2 | 002422.SZ | 科伦药业 | 770.40 | +6.49% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 676.52 | +5.70% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 622.55 | +5.24% | |
| 5 | 688019.SH | 安集科技 | 618.70 | +5.21% | |
| 6 | 688131.SH | 皓元医药 | 614.81 | +5.18% | |
| 7 | 688702.SH | 盛科通信 | 588.49 | +4.96% | |
| 8 | 688331.SH | 荣昌生物 | 587.00 | +4.94% | |
| 9 | 603127.SH | 昭衍新药 | 573.30 | +4.83% | |
| 10 | 688428.SH | 诺诚健华 | 569.60 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2010-09-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×75%+中证全债指数×25%