诺安中证A100指数-A
320010.OF
股票型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.0940
-1.18% ↓
累计净值
2.2140
2026-10-21
近1周
-1.87%
近1月
-9.23%
近3月
-12.60%
近1年
-6.73%
今年以来
-8.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,524.00 | +8.56% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,100.43 | +6.18% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 789.10 | +4.43% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 652.00 | +3.66% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 618.12 | +3.47% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 592.75 | +3.33% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 539.46 | +3.03% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 481.39 | +2.70% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 461.50 | +2.59% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 442.28 | +2.48% |
基金信息
成立日期
2009-10-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×5%+中证A100指数×95%