诺安增利债券-B
320009.OF
债券型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
1.6240
+0.12% ↑
累计净值
1.7890
2026-10-21
近1周
-0.31%
近1月
-4.53%
近3月
-3.56%
近1年
+4.91%
今年以来
+3.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 65.59 | +8.32% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 45.57 | +5.78% | |
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | 36.41 | +4.62% | |
| 4 | 603031.SH | 安孚科技 | 33.02 | +4.19% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 32.95 | +4.18% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +4.05% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 31.68 | +4.02% | |
| 8 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 29.51 | +3.74% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 29.14 | +3.69% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 27.31 | +3.46% |
基金信息
成立日期
2009-09-01
上市日期
基金类型
增强型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×100%