申万菱信沪深300价值指数-A
310398.OF
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.1623
-1.01% ↓
累计净值
2.0585
2026-10-20
近1周
-0.09%
近1月
+0.21%
近3月
+1.45%
近1年
+1.58%
今年以来
-1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 3,779.00 | +6.41% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 3,262.73 | +5.54% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,727.39 | +4.63% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 2,342.99 | +3.98% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 2,081.95 | +3.53% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 2,082.35 | +3.53% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 1,698.48 | +2.88% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,526.97 | +2.59% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 1,295.04 | +2.20% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 1,273.64 | +2.16% |
基金信息
成立日期
2010-02-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.65%
托管费
0.15%
业绩基准
同业存款利息率×5%+沪深300价值指数×95%