广发聚瑞混合-A
270021.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
3.5002
-4.39% ↓
累计净值
3.5002
2026-10-22
近1周
-3.67%
近1月
-18.82%
近3月
-22.63%
近1年
-28.34%
今年以来
-29.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600763.SH | 通策医疗 | 9,365.49 | +8.17% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 9,101.92 | +7.94% | |
| 3 | 300677.SZ | 英科医疗 | 8,784.62 | +7.67% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 8,391.48 | +7.32% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,046.00 | +5.28% | |
| 6 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 5,541.13 | +4.84% | |
| 7 | 600809.SH | 山西汾酒 | 5,490.37 | +4.79% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 5,369.28 | +4.69% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,737.10 | +4.13% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 4,575.93 | +3.99% |
基金信息
成立日期
2009-06-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证全债指数×20%