国联安德盛红利混合
257040.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.0660
+0.66% ↑
累计净值
2.3170
2026-10-16
近1周
+1.23%
近1月
+2.11%
近3月
+0.09%
近1年
-21.15%
今年以来
-23.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288.SH | 海天味业 | 424.45 | +8.13% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 421.70 | +8.07% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 414.92 | +7.94% | |
| 4 | 601668.SH | 中国建筑 | 373.24 | +7.15% | |
| 5 | 000538.SZ | 云南白药 | 369.49 | +7.07% | |
| 6 | 601985.SH | 中国核电 | 361.20 | +6.92% | |
| 7 | 000858.SZ | 五粮液 | 352.98 | +6.76% | |
| 8 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 351.12 | +6.72% | |
| 9 | 600809.SH | 山西汾酒 | 349.98 | +6.70% | |
| 10 | 000001.SZ | 平安银行 | 331.65 | +6.35% |
基金信息
成立日期
2008-10-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%