大摩多元收益债券-C
233013.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.2788
+0.24% ↑
累计净值
2.0045
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
-0.45%
近3月
-0.10%
近1年
+4.43%
今年以来
+2.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 106.54 | +5.79% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 104.19 | +5.66% | |
| 3 | 600919.SH | 江苏银行 | 101.76 | +5.53% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 94.71 | +5.15% | |
| 5 | 600803.SH | 新奥股份 | 91.80 | +4.99% | |
| 6 | 002138.SZ | 顺络电子 | 89.18 | +4.85% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 82.17 | +4.47% | |
| 8 | 300037.SZ | 新宙邦 | 79.85 | +4.34% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 77.68 | +4.22% | |
| 10 | 601985.SH | 中国核电 | 76.03 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2012-08-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+标普中国债券指数×90%