大摩主题优选混合
233011.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
2.5940
-1.41% ↓
累计净值
4.1220
2026-10-22
近1周
-2.55%
近1月
-8.82%
近3月
-10.09%
近1年
+9.31%
今年以来
+3.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 810.57 | +7.90% | |
| 2 | 600885.SH | 宏发股份 | 736.02 | +7.18% | |
| 3 | 300037.SZ | 新宙邦 | 730.27 | +7.12% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 677.06 | +6.60% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 611.52 | +5.96% | |
| 6 | 600031.SH | 三一重工 | 400.20 | +3.90% | |
| 7 | 603087.SH | 甘李药业 | 368.94 | +3.60% | |
| 8 | 002956.SZ | 西麦食品 | 324.35 | +3.16% | |
| 9 | 300628.SZ | 亿联网络 | 291.19 | +2.84% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 279.44 | +2.72% |
基金信息
成立日期
2012-03-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+标普中国债券指数×20%