大摩深证300指数增强
233010.OF
股票型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
2.0150
-0.74% ↓
累计净值
2.0150
2026-10-21
近1周
-0.93%
近1月
-13.89%
近3月
-14.58%
近1年
-7.74%
今年以来
-10.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 469.90 | +6.97% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 469.25 | +6.96% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 310.54 | +4.61% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 200.47 | +2.97% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 196.76 | +2.92% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 157.45 | +2.34% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 131.24 | +1.95% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 128.35 | +1.90% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 123.51 | +1.83% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 119.71 | +1.78% |
基金信息
成立日期
2011-11-15
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+深证300价格指数×95%