大摩消费领航混合
233008.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.7143
-1.35% ↓
累计净值
0.7143
2026-10-22
近1周
-0.93%
近1月
-5.11%
近3月
-2.58%
近1年
-4.56%
今年以来
-3.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 618.81 | +14.51% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 509.76 | +11.96% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 270.09 | +6.33% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 242.45 | +5.69% | |
| 5 | 688382.SH | 益方生物 | 227.29 | +5.33% | |
| 6 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 193.99 | +4.55% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 175.39 | +4.11% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 173.90 | +4.08% | |
| 9 | 002422.SZ | 科伦药业 | 171.80 | +4.03% | |
| 10 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 164.63 | +3.86% |
基金信息
成立日期
2010-12-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%