大摩基础行业
233001.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.5161
-1.94% ↓
累计净值
2.3808
2026-10-22
近1周
-3.13%
近1月
-13.75%
近3月
-27.73%
近1年
-23.79%
今年以来
-27.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 408.73 | +13.19% | |
| 2 | 300274.SZ | 阳光电源 | 254.43 | +8.21% | |
| 3 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 250.16 | +8.08% | |
| 4 | 605376.SH | 博迁新材 | 198.05 | +6.39% | |
| 5 | 300037.SZ | 新宙邦 | 170.84 | +5.52% | |
| 6 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 140.95 | +4.55% | |
| 7 | 688390.SH | 固德威 | 138.93 | +4.48% | |
| 8 | 002028.SZ | 思源电气 | 133.21 | +4.30% | |
| 9 | 688411.SH | 海博思创 | 131.80 | +4.25% | |
| 10 | 002709.SZ | 天赐材料 | 127.55 | +4.12% |
基金信息
成立日期
2004-03-26
上市日期
基金类型
稳健型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%