招商央视财经50指数-A
217027.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
3.2542
-0.32% ↓
累计净值
3.2542
2026-10-22
近1周
-0.60%
近1月
-2.08%
近3月
-7.58%
近1年
-2.87%
今年以来
-3.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,615.35 | +12.38% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 3,695.31 | +8.14% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 3,351.75 | +7.39% | |
| 4 | 300136.SZ | 信维通信 | 3,016.35 | +6.65% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,350.96 | +5.18% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,280.05 | +5.03% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,271.11 | +5.01% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 1,948.12 | +4.29% | |
| 9 | 600522.SH | 中天科技 | 1,790.67 | +3.95% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,695.09 | +3.74% |
基金信息
成立日期
2013-02-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+央视财经50指数×95%