招商安盈债券-A
217024.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1610
-0.27% ↓
累计净值
1.9245
2026-10-22
近1周
-0.30%
近1月
-0.42%
近3月
-0.06%
近1年
+1.03%
今年以来
+0.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 4,705.56 | +4.71% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 3,297.34 | +3.30% | |
| 3 | 600690.SH | 海尔智家 | 3,133.67 | +3.14% | |
| 4 | 000166.SZ | 申万宏源 | 3,102.18 | +3.11% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 3,092.81 | +3.10% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 3,049.52 | +3.05% | |
| 7 | 300628.SZ | 亿联网络 | 3,043.12 | +3.05% | |
| 8 | 601766.SH | 中国中车 | 2,911.58 | +2.92% | |
| 9 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 2,362.06 | +2.37% | |
| 10 | 000157.SZ | 中联重科 | 1,896.54 | +1.90% |
基金信息
成立日期
2018-09-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率×82%+中证红利指数收益率×18%