招商信用增强债券-A
217023.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1380
+0.15% ↑
累计净值
1.7421
2026-10-19
近1周
-0.15%
近1月
-1.13%
近3月
-0.33%
近1年
-0.12%
今年以来
-0.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019.SH | 中科曙光 | 20,885.19 | +4.63% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18,298.15 | +4.06% | |
| 3 | 600516.SH | 方大炭素 | 15,119.65 | +3.36% | |
| 4 | 600010.SH | 包钢股份 | 13,599.74 | +3.02% | |
| 5 | 688036.SH | 传音控股 | 12,446.71 | +2.76% | |
| 6 | 600760.SH | 中航沈飞 | 11,897.71 | +2.64% | |
| 7 | 002602.SZ | 世纪华通 | 10,203.32 | +2.26% | |
| 8 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 10,192.79 | +2.26% | |
| 9 | 601933.SH | 永辉超市 | 9,858.37 | +2.19% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 9,525.98 | +2.11% |
基金信息
成立日期
2012-07-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%