招商优势企业混合-A
217021.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
4.5762
+0.98% ↑
累计净值
4.5762
2026-10-16
近1周
-0.73%
近1月
-4.90%
近3月
-5.09%
近1年
-19.58%
今年以来
-18.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9858.HK | -- | 8,011.59 | +10.29% | |
| 2 | 09858.HK | -- | 8,011.59 | +10.29% | |
| 3 | 3900.HK | -- | 7,808.96 | +10.03% | |
| 4 | 03900.HK | -- | 7,808.96 | +10.03% | |
| 5 | 603612.SH | 索通发展 | 5,439.00 | +6.99% | |
| 6 | 301035.SZ | 润丰股份 | 5,090.40 | +6.54% | |
| 7 | 1117.HK | -- | 4,766.60 | +6.12% | |
| 8 | 01117.HK | -- | 4,766.60 | +6.12% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 4,296.60 | +5.52% | |
| 10 | 2128.HK | -- | 4,224.96 | +5.43% |
基金信息
成立日期
2012-02-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%