招商安达灵活配置混合
217020.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
2.3120
-5.93% ↓
累计净值
2.6099
2026-10-22
近1周
-9.05%
近1月
-26.94%
近3月
-32.12%
近1年
-3.49%
今年以来
-6.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,905.19 | +8.39% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2,175.87 | +6.28% | |
| 3 | 601869.SH | 长飞光纤 | 2,167.22 | +6.26% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,126.75 | +6.14% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 2,098.80 | +6.06% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,082.80 | +6.02% | |
| 7 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,875.62 | +5.42% | |
| 8 | 688313.SH | 仕佳光子 | 1,826.63 | +5.28% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,814.51 | +5.24% | |
| 10 | 688702.SH | 盛科通信 | 1,702.07 | +4.92% |
基金信息
成立日期
2017-10-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%