招商上证消费80ETF联接-A
217017.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.8143
+0.49% ↑
累计净值
1.8143
2026-10-19
近1周
-0.04%
近1月
-2.73%
近3月
-2.42%
近1年
-16.27%
今年以来
-12.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +12.76% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 23.66 | +12.73% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 17.69 | +9.52% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 11.50 | +6.19% | |
| 5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 6.56 | +3.53% | |
| 6 | 688271.SH | 联影医疗 | 6.07 | +3.27% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 5.92 | +3.18% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 4.37 | +2.35% | |
| 9 | 603288.SH | 海天味业 | 4.31 | +2.32% | |
| 10 | 601888.SH | 中国中免 | 4.30 | +2.31% |
基金信息
成立日期
2010-12-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+上证消费80指数×95%