招商深证100指数-A
217016.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.9718
-1.34% ↓
累计净值
1.9718
2026-10-21
近1周
-2.26%
近1月
-13.77%
近3月
-17.49%
近1年
-11.36%
今年以来
-12.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,575.56 | +10.19% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,398.93 | +9.49% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,772.44 | +7.01% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 853.62 | +3.38% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 840.33 | +3.33% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 771.31 | +3.05% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 768.96 | +3.04% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 660.29 | +2.61% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 610.31 | +2.42% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 547.03 | +2.16% |
基金信息
成立日期
2010-06-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
深证100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%