招商核心价值混合
217009.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6490
-1.62% ↓
累计净值
1.8937
2026-10-22
近1周
-2.31%
近1月
-6.98%
近3月
-6.70%
近1年
-7.24%
今年以来
-11.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000776.SZ | 广发证券 | 3,563.84 | +7.40% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 2,764.69 | +5.74% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 2,357.28 | +4.89% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 2,342.03 | +4.86% | |
| 5 | 601601.SH | 中国太保 | 2,220.28 | +4.61% | |
| 6 | 601636.SH | 旗滨集团 | 2,190.75 | +4.55% | |
| 7 | 603612.SH | 索通发展 | 1,990.31 | +4.13% | |
| 8 | 605376.SH | 博迁新材 | 1,820.42 | +3.78% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 1,722.06 | +3.58% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,645.28 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2007-03-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-固定利率国债指数×35%+沪深300指数×65%