招商先锋
217005.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6768
+0.19% ↑
累计净值
3.2809
2026-10-19
近1周
-1.78%
近1月
-7.65%
近3月
-5.00%
近1年
-4.58%
今年以来
+2.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601869.SH | 长飞光纤 | 4,034.20 | +7.91% | |
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 3,845.93 | +7.54% | |
| 3 | 688629.SH | 华丰科技 | 3,562.69 | +6.99% | |
| 4 | 688702.SH | 盛科通信 | 3,431.91 | +6.73% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,984.50 | +5.85% | |
| 6 | 688628.SH | 优利德 | 2,819.79 | +5.53% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 2,592.10 | +5.08% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,541.18 | +4.98% | |
| 9 | 688313.SH | 仕佳光子 | 2,215.80 | +4.35% | |
| 10 | 600487.SH | 亨通光电 | 2,186.80 | +4.29% |
基金信息
成立日期
2004-06-01
上市日期
基金类型
增值型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所180成份指数×65%+中债-固定利率国债指数×35%