招商安泰平衡混合
217002.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6151
+0.16% ↑
累计净值
3.8715
2026-10-19
近1周
-0.35%
近1月
-5.48%
近3月
-12.99%
近1年
-3.95%
今年以来
-8.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939.SH | 建设银行 | 839.74 | +6.17% | |
| 2 | 002428.SZ | 云南锗业 | 546.82 | +4.02% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 465.21 | +3.42% | |
| 4 | 000100.SZ | TCL科技 | 459.61 | +3.38% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 448.25 | +3.29% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 427.04 | +3.14% | |
| 7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 414.73 | +3.05% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +2.99% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 398.26 | +2.93% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 377.09 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2003-04-28
上市日期
基金类型
平衡型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所180成份指数×45%+同业存款利息率×5%+中证国债指数×50%