南方深证成份ETF联接-A
202017.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0987
-0.77% ↓
累计净值
1.0987
2026-10-21
近1周
-0.78%
近1月
-13.34%
近3月
-14.20%
近1年
-8.43%
今年以来
-11.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 36.94 | +5.74% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 34.04 | +5.29% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 26.89 | +4.18% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 17.69 | +2.75% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 12.08 | +1.88% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 11.81 | +1.83% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 10.85 | +1.69% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 9.55 | +1.48% | |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 9.43 | +1.47% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 8.72 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2009-12-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深圳证券交易所成份指数×95%+活期存款利率(税后)×5%