南方沪深300ETF联接-A
202015.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3729
-0.84% ↓
累计净值
2.0309
2026-10-21
近1周
-5.81%
近1月
-12.73%
近3月
-14.20%
近1年
-15.73%
今年以来
-12.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | +61.09% | |
| 2 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +38.91% |
基金信息
成立日期
2009-03-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%