合煦智远国证香蜜湖金融科技指数(LOF)-C
168702.OF
股票型
申购中
合煦智远基金管理有限公司
单位净值
0.8910
+0.33% ↑
累计净值
0.8910
2026-10-19
近1周
-1.58%
近1月
-7.28%
近3月
-4.80%
近1年
-30.04%
今年以来
-25.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 707.47 | +11.39% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 560.95 | +9.03% | |
| 3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 485.77 | +7.82% | |
| 4 | 300033.SZ | 同花顺 | 465.13 | +7.49% | |
| 5 | 000938.SZ | 紫光股份 | 420.20 | +6.76% | |
| 6 | 300803.SZ | 指南针 | 230.14 | +3.70% | |
| 7 | 600570.SH | 恒生电子 | 222.90 | +3.59% | |
| 8 | 300339.SZ | 润和软件 | 201.02 | +3.24% | |
| 9 | 600588.SH | 用友网络 | 116.55 | +1.88% | |
| 10 | 300085.SZ | 银之杰 | 107.01 | +1.72% |
基金信息
成立日期
2020-04-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
合煦智远基金管理有限公司
托管人
申万宏源证券有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%