汇安裕阳三年持有
168601.OF
混合型
申购中
汇安基金
单位净值
1.5627
-1.16% ↓
累计净值
2.1847
2026-10-22
近1周
-3.14%
近1月
-1.07%
近3月
-7.70%
近1年
+14.82%
今年以来
-2.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600350.SH | 山东高速 | 1,368.54 | +9.30% | |
| 2 | 600377.SH | 宁沪高速 | 1,338.07 | +9.10% | |
| 3 | 600012.SH | 皖通高速 | 1,329.37 | +9.04% | |
| 4 | 001965.SZ | 招商公路 | 1,310.98 | +8.91% | |
| 5 | 000429.SZ | 粤高速A | 874.69 | +5.95% | |
| 6 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 801.83 | +5.45% | |
| 7 | 600901.SH | 江苏金租 | 788.67 | +5.36% | |
| 8 | 600900.SH | 长江电力 | 716.94 | +4.87% | |
| 9 | 600285.SH | 羚锐制药 | 661.63 | +4.50% | |
| 10 | 600674.SH | 川投能源 | 656.35 | +4.46% |
基金信息
成立日期
2018-09-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金
托管人
中国光大银行
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%