九泰锐益灵活配置混合(LOF)-A
168103.SZ
混合型
申购中
九泰基金管理有限公司
单位净值
1.2120
-1.14% ↓
累计净值
1.2120
2026-10-22
近1周
-4.57%
近1月
-5.61%
近3月
-12.30%
近1年
-17.77%
今年以来
-16.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 875.63 | +10.26% | |
| 2 | 002415.SZ | 海康威视 | 868.34 | +10.17% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 839.01 | +9.83% | |
| 4 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 749.63 | +8.78% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 735.00 | +8.61% | |
| 6 | 600941.SH | 中国移动 | 729.52 | +8.55% | |
| 7 | 300274.SZ | 阳光电源 | 703.19 | +8.24% | |
| 8 | 600690.SH | 海尔智家 | 653.53 | +7.66% | |
| 9 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 648.65 | +7.60% | |
| 10 | 600585.SH | 海螺水泥 | 587.66 | +6.89% |
基金信息
成立日期
2016-08-11
上市日期
2016-11-23
基金类型
灵活配置型
基金公司
九泰基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%