国金沪深300指数增强-A
167601.OF
股票型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.1205
-1.02% ↓
累计净值
1.1205
2026-10-21
近1周
-2.27%
近1月
-10.92%
近3月
-8.66%
近1年
-1.75%
今年以来
-3.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,013.26 | +3.74% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,774.57 | +3.29% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 1,730.69 | +3.21% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 1,688.17 | +3.13% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 1,608.80 | +2.99% | |
| 6 | 601288.SH | 农业银行 | 1,411.09 | +2.62% | |
| 7 | 601688.SH | 华泰证券 | 1,326.69 | +2.46% | |
| 8 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1,281.74 | +2.38% | |
| 9 | 002600.SZ | 领益智造 | 1,259.75 | +2.34% | |
| 10 | 605117.SH | 德业股份 | 1,211.73 | +2.25% |
基金信息
成立日期
2017-09-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%