安信价值发现两年定开混合(LOF)
167508.SZ
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.6496
+0.87% ↑
累计净值
1.6496
2026-10-16
近1周
-0.75%
近1月
-1.64%
近3月
-1.96%
近1年
-5.18%
今年以来
-4.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002508.SZ | 老板电器 | 557.07 | +5.28% | |
| 2 | 01999.HK | -- | 555.75 | +5.27% | |
| 3 | 1999.HK | -- | 555.75 | +5.27% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 539.71 | +5.11% | |
| 5 | 00939.HK | -- | 539.71 | +5.11% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 490.49 | +4.65% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 487.11 | +4.62% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 487.11 | +4.62% | |
| 9 | 1088.HK | -- | 487.85 | +4.62% | |
| 10 | 01088.HK | -- | 487.85 | +4.62% |
基金信息
成立日期
2020-04-30
上市日期
2020-06-08
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%