安信中证一带一路A
167503.OF
股票型
申购中
安信基金
单位净值
2.4078
+0.36% ↑
累计净值
1.2723
2026-10-19
近1周
-2.52%
近1月
-11.05%
近3月
-10.48%
近1年
+6.42%
今年以来
+0.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 548.25 | +3.83% | |
| 2 | 600522.SH | 中天科技 | 511.81 | +3.58% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 480.74 | +3.36% | |
| 4 | 600487.SH | 亨通光电 | 478.55 | +3.35% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 457.20 | +3.20% | |
| 6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 434.36 | +3.04% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 416.91 | +2.92% | |
| 8 | 600150.SH | 中国船舶 | 405.35 | +2.84% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 402.25 | +2.81% | |
| 10 | 002281.SZ | 光迅科技 | 387.98 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2015-05-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
安信基金
托管人
招商证券
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证一带一路指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%