安信宝利债券(LOF)-D
167501.SZ
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0491
-0.01% ↓
累计净值
1.6191
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
-0.49%
近3月
-0.30%
近1年
+0.79%
今年以来
+0.05%
净值走势
基金信息
成立日期
2015-07-24
上市日期
2015-08-07
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%