方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF)
167302.SZ
股票型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
0.8987
-1.87% ↓
累计净值
0.8987
2026-10-22
近1周
-2.92%
近1月
-7.92%
近3月
-12.39%
近1年
-16.19%
今年以来
-15.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 26.13 | +7.62% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 26.13 | +7.62% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 16.71 | +4.87% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 14.56 | +4.24% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 12.31 | +3.59% | |
| 6 | 00388.HK | -- | 11.07 | +3.23% | |
| 7 | 0388.HK | -- | 11.07 | +3.23% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 9.89 | +2.88% | |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 9.38 | +2.73% | |
| 10 | 02318.HK | -- | 8.87 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2019-09-26
上市日期
2020-01-06
基金类型
被动指数型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%