中欧恒利三年定开混合
166024.SZ
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9394
-0.59% ↓
累计净值
1.4096
2026-10-20
近1周
-1.85%
近1月
-9.92%
近3月
-13.24%
近1年
-19.40%
今年以来
-26.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 1,793.87 | +6.98% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 1,637.00 | +6.37% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,426.01 | +5.55% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,426.01 | +5.55% | |
| 5 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 1,335.90 | +5.19% | |
| 6 | 301039.SZ | 中集车辆 | 1,230.67 | +4.79% | |
| 7 | 000425.SZ | 徐工机械 | 1,106.95 | +4.30% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 1,037.75 | +4.04% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 1,037.75 | +4.04% | |
| 10 | 002080.SZ | 中材科技 | 1,038.60 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2017-11-01
上市日期
2017-12-06
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%