中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)-A
166023.SZ
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1107
-2.34% ↓
累计净值
1.6107
2026-10-22
近1周
-3.86%
近1月
-13.33%
近3月
-17.72%
近1年
-20.15%
今年以来
-19.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11,565.00 | +10.25% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 11,391.99 | +10.10% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 6,248.01 | +5.54% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 6,190.47 | +5.49% | |
| 5 | 601869.SH | 长飞光纤 | 5,748.33 | +5.09% | |
| 6 | 600487.SH | 亨通光电 | 5,098.52 | +4.52% | |
| 7 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 4,096.61 | +3.63% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3,296.48 | +2.92% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,258.45 | +2.89% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 2,902.71 | +2.57% |
基金信息
成立日期
2020-08-01
上市日期
2020-08-01
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%