中欧价值智选回报混合-A
166019.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
4.5632
+1.68% ↑
累计净值
4.8832
2026-10-16
近1周
+0.88%
近1月
+3.19%
近3月
-1.05%
近1年
-16.63%
今年以来
-14.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714.SZ | 牧原股份 | 19,882.11 | +11.73% | |
| 2 | 689009.SH | 九号公司 | 18,454.75 | +10.88% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17,740.15 | +10.46% | |
| 4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 17,212.38 | +10.15% | |
| 5 | 300972.SZ | 万辰集团 | 10,917.89 | +6.44% | |
| 6 | 002946.SZ | 新乳业 | 9,877.27 | +5.83% | |
| 7 | 002244.SZ | 滨江集团 | 8,562.65 | +5.05% | |
| 8 | 600346.SH | 恒力石化 | 8,011.83 | +4.73% | |
| 9 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 7,780.06 | +4.59% | |
| 10 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 6,689.06 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2013-05-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%