中信保诚鼎利灵活配置混合(LOF)-A
165528.SZ
混合型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.9190
-6.17% ↓
累计净值
1.9190
2026-10-22
近1周
-6.80%
近1月
-26.15%
近3月
-29.52%
近1年
-0.95%
今年以来
-0.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 774.70 | +7.20% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 594.86 | +5.53% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 546.05 | +5.08% | |
| 4 | 688141.SH | 杰华特 | 422.97 | +3.93% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 421.79 | +3.92% | |
| 6 | 688521.SH | 芯原股份 | 409.37 | +3.81% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 390.27 | +3.63% | |
| 8 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 386.35 | +3.59% | |
| 9 | 600105.SH | 永鼎股份 | 366.42 | +3.41% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 355.08 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2017-11-25
上市日期
2017-11-25
基金类型
灵活配置型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%