中信保诚中证800金融指数(LOF)-A
165521.SZ
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2831
+0.83% ↑
累计净值
2.0351
2026-10-19
近1周
+0.75%
近1月
+0.48%
近3月
+1.47%
近1年
-3.59%
今年以来
-4.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 742.04 | +9.49% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 640.70 | +8.19% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 408.79 | +5.23% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 408.82 | +5.23% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 376.07 | +4.81% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 333.54 | +4.26% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 299.91 | +3.83% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 254.32 | +3.25% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 250.12 | +3.20% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 230.74 | +2.95% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-02-03
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800金融价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%