中信保诚新机遇混合(LOF)
165512.SZ
混合型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2773
-0.09% ↓
累计净值
2.8666
2026-10-23
近1周
-0.96%
近1月
+0.96%
近3月
+1.28%
近1年
-1.35%
今年以来
-3.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 44.61 | +6.98% | |
| 2 | 601988.SH | 中国银行 | 42.27 | +6.61% | |
| 3 | 600926.SH | 杭州银行 | 39.16 | +6.13% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 36.53 | +5.71% | |
| 5 | 601628.SH | 中国人寿 | 32.88 | +5.14% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 30.21 | +4.73% | |
| 7 | 000425.SZ | 徐工机械 | 30.01 | +4.70% | |
| 8 | 600941.SH | 中国移动 | 29.28 | +4.58% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.07 | +4.24% | |
| 10 | 601088.SH | 中国神华 | 26.16 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2011-08-01
上市日期
2011-09-16
基金类型
混合型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%