中信保诚中证500指数(LOF)-A
165511.SZ
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.9686
+0.58% ↑
累计净值
2.1937
2026-10-20
近1周
+0.98%
近1月
-12.06%
近3月
-13.27%
近1年
+0.37%
今年以来
-4.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 565.80 | +1.65% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 460.92 | +1.34% | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 452.59 | +1.32% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 420.38 | +1.22% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 387.87 | +1.13% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 376.78 | +1.10% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 377.70 | +1.10% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 355.54 | +1.03% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 350.60 | +1.02% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 322.50 | +0.94% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-02-03
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%