中信保诚深度价值混合(LOF)
165508.SZ
混合型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
2.0941
-0.72% ↓
累计净值
2.5781
2026-10-22
近1周
-1.83%
近1月
-2.13%
近3月
-3.01%
近1年
-3.99%
今年以来
-6.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 106.26 | +6.72% | |
| 2 | 600919.SH | 江苏银行 | 96.70 | +6.11% | |
| 3 | 600926.SH | 杭州银行 | 96.24 | +6.09% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 86.62 | +5.48% | |
| 5 | 000425.SZ | 徐工机械 | 84.06 | +5.32% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 82.18 | +5.20% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 76.19 | +4.82% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 72.23 | +4.57% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 71.75 | +4.54% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 58.95 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2010-07-30
上市日期
2010-09-20
基金类型
混合型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所180成份指数×80%+中证综合债券指数×20%