建信沪深300指数(LOF)
165309.SZ
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.7284
-1.73% ↓
累计净值
1.7284
2026-10-22
近1周
-3.01%
近1月
-8.36%
近3月
-12.91%
近1年
-7.63%
今年以来
-9.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,727.20 | +5.06% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,263.92 | +3.70% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,030.44 | +3.02% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 906.31 | +2.65% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 662.43 | +1.94% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 619.82 | +1.82% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 593.70 | +1.74% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 534.91 | +1.57% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 504.79 | +1.48% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 467.49 | +1.37% |
基金信息
成立日期
2009-11-05
上市日期
2009-11-30
基金类型
被动指数型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%