交银国证新能源指数(LOF)-A
164905.SZ
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.8728
-1.27% ↓
累计净值
0.9167
2026-10-22
近1周
-5.05%
近1月
-11.34%
近3月
-27.99%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,683.17 | +14.51% | |
| 2 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,064.97 | +8.13% | |
| 3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 1,774.58 | +6.99% | |
| 4 | 600487.SH | 亨通光电 | 1,741.36 | +6.86% | |
| 5 | 300124.SZ | 汇川技术 | 1,169.13 | +4.61% | |
| 6 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 815.38 | +3.21% | |
| 7 | 600549.SH | 厦门钨业 | 755.72 | +2.98% | |
| 8 | 600406.SH | 国电南瑞 | 712.11 | +2.81% | |
| 9 | 601012.SH | 隆基绿能 | 709.94 | +2.80% | |
| 10 | 603799.SH | 华友钴业 | 653.31 | +2.57% |
基金信息
成立日期
2020-11-30
上市日期
基金类型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%