交银信用添利债券(LOF)-A
164902.SZ
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1445
+0.19% ↑
累计净值
1.8695
2026-10-20
近1周
+0.46%
近1月
-1.53%
近3月
-1.13%
近1年
+2.52%
今年以来
+0.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012.SH | 隆基绿能 | 562.27 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2011-01-27
上市日期
2011-04-20
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-国债总指数-全价指数×20%+中债-企业债总指数-全价指数×80%